Odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych;
zajmuje się przygotowywaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji;
kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.
Główne zadania: przeprowadzanie kalkulacji wartości, tj. sporządzanie wyceny składowych lub całości wartości aktywów netto; rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu inwestycyjnego na całą wartość danego funduszu; analizowanie danych pozafinansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wycenę aktywów funduszu; wycenianie inwestycji na podstawie porównań rynkowych oraz wycenianie przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć; sporządzanie miesięcznych zamknięć funduszu; sporządzanie raportów okresowych; tworzenie i zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego m.in. poprzez wykorzystanie modelu CAPM; dokonywanie pomiaru efektywności zarządzania wartością inwestycji; sporządzanie raportów z wykrytych błędów i aktywne uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań mających na celu usunięcie powstałych błędów; podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań w celu usprawnienia procesu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
Zadania dodatkowe: projektowanie baz danych i tematycznych hurtowni danych raportowo-analitycznych;
aktywne uczestniczenie w testach systemowych aplikacji do wyceny funduszy inwestycyjnych.
